HS em Direitos Creditórios Não-Padronizados FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Não-Padronizados de natureza diversa, sem definição prévia de um target específico.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.350.212/0001-93
Patrimônio de R$ 10,0 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate final
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos para pagamento dos encargos da Classe, conforme a ordem de alocação de recursos.; Liquidez: A Gestora buscará manter reservas para fins de amortização. O Regulamento também prevê a constituição, sempre que possível, de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa.
Do regulamento de 17/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 10,0 mi para um patrimônio de R$ 10,0 mi | +49,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A situação ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 73, alínea (a) | R$ 10,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 101,4 mil |
| Patrimônio | R$ 10,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| HS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.350.212/0001-93. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 9,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 15/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 15/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- HS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.350.212/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 17/06/2025
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal