Hotfund Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis oriundos da venda de cursos e/ou outros conteúdos oferecidos por Produtores na Plataforma Hotmart.
Dados de setembro de 2026CNPJ 38.376.526/0001-43
Patrimônio de R$ 1,64 bi, +3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 75,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 75,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 405,0 mi | 24,6% | 75,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,24 bi | 75,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo e/ou da Classe
- 2constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Despesa
- 3constituição da Reserva de Amortização Sênior
- 4pagamento da Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores, incluindo eventual prêmio, observado o disposto nos itens 9.17 e 9.22
- 5manutenção e recomposição da Reserva de Amortização Sênior
- 6pagamento da Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino, incluindo eventual prêmio, observado o disposto nos itens 9.17 e 9.22
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesa equivalente, no mínimo, ao montante estimado de despesas ordinárias da Classe para o período de 2 meses, calculada mensalmente e constituída e controlada pela Administradora para cobertura de encargos e despesas.; Liquidez: Reserva de Amortização Sênior, a partir do 30º dia anterior ao próximo evento de amortização, correspondente ao valor da amortização das Cotas Seniores valorizadas pelo Benchmark Sênior; e Reserva de Amortização Mezanino, a partir do 30º dia anterior ao próximo evento de amortização, correspondente ao valor da amortização das Cotas Subordinadas Mezanino valorizadas pelo Benchmark Mezanino, ambas calculadas e recompostas mensalmente pela Administradora.
Garantias
Fiança da Hotmart para Direitos Creditórios Recebíveis a Prazo inadimplidos, desde que não cobertos por Compensação e não objeto de exercício da Opção de Compra Hotmart, coobrigação dos Cedentes em relação aos Direitos Creditórios Recebíveis a Prazo, limitada à Parcela Retida do Preço de Aquisição
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas33 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 21% do patrimônio | 75,4% | +54,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 70,2%Carteira líquida de R$ 1,16 bi para um patrimônio de R$ 1,64 bi | +3,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Realização de pagamentos de amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Anexo.Cláusula 10.1(v) | Acima de 21% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização final de todas as Séries e/ou Subclasses de Cotas que não sejam as Cotas Subordinadas Júnior.Devem permanecer em circulação apenas Cotas Subordinadas Júnior.Cláusula 10.1(xv) | Acima de 21% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: A Classe deixar de efetuar o pagamento integral de amortização programada ou Remuneração de Cotas Seniores na respectiva data; o pagamento integral dos resgates das Cotas Seniores; o pagamento integral de amortização programada ou Remuneração de Cotas Subordinadas Mezanino na respectiva data; ou o pagamento integral dos resgates das Cotas Subordinadas Mezanino.Para as amortizações programadas ou Remuneração das Cotas Seniores, o inadimplemento deve não ser regularizado em até 2 Dias Úteis.Para as amortizações programadas ou Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino, o inadimplemento deve não ser regularizado em até 2 Dias Úteis.O item também abrange os resgates integrais das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, sem prazo de cura expressamente indicado.Prazo de cura: Até 2 Dias Úteis para regularização das amortizações programadas ou da Remuneração.Cláusula 10.1(i) | Os dados mensais não separam os índices das cotas mezanino. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,16 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,16 bi |
| Títulos e caixa | R$ 489,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,64 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 7 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Launch Pad Tecnologia, Servicos e Pagamentos LTDA.CNPJ 13.427.325/0001-05. MG | 70,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 70,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 325,0 mi em 7.450.979 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,32 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 204,9 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 105,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 10,9 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 110,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,13 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,88 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,37 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 275,1 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 35,4 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,62 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Banco: 2; PJ Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 14/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad
- CNPJ
- 38.376.526/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/06/2021
- Registro
- 28/05/2021
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 36.000 por mês
- Gestão
- 10%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal