Hope III Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com naturezas e características distintas, representados por Debêntures e Cotas de fundos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.569.452/0001-79
O patrimônio subiu de R$ 10,4 mi para R$ 25,5 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Resgate de Cotas de cotistas dissidentes
- 3Amortização de Cotas em circulação
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 27/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 25,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de Encargos por mais de 5 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 200,2 mil |
| Patrimônio | R$ 25,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 07/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 02/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 08/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 29/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 10 documentos, 5 com texto | Relatório | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hope III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 58.569.452/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/04/2025
- Registro
- 27/12/2024
- Crédito
- Multissegmentos
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Hope Asset
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM