Hope II Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e não performados, com ou sem garantias, originados de empresas em recuperação judicial ou não.
Dados de agosto de 2026CNPJ 13.963.676/0001-22
Patrimônio de R$ 28,6 mi, +0,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 28,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento do resgate das Cotas de Cotistas dissidentes
- 3Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a 3 meses de encargos futuros; Reserva de Amortização constituída conforme cronograma (50% até 15 dias úteis antes, 100% até 7 dias úteis antes de cada Data de Amortização/Resgate).
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (fiança/aval), Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional), Seguro de crédito (opcional)
Do regulamento de 14/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 72,6%Carteira líquida de R$ 20,7 mi para um patrimônio de R$ 28,6 mi | +22,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 28,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de Encargos e da Reserva de Amortização por mais de 5 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 16,23% | 14,89% | 19,68% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 17,22% | 16,11% | 21,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,8 mi |
| Provisão | −R$ 4,02 mi |
| Carteira líquida | R$ 20,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,18 mi |
| Patrimônio | R$ 28,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 609,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 30,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 236,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 109,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 8,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 224,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 63,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 97,0 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,01 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,88 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Seara Industria e Comercio de Produtos Agropecuarios LTDACNPJ 75.739.086/0001-78. PR | 11,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 11,5 mi em 2.059 direitos. Substituições de R$ 229,2 mil e recompras de R$ 110,2 mil.
Segmento principal: industrial (53%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 796,7 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,26 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,40 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 5,64 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 563,4 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,13 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 562,4 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 562,2 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 561,1 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 560,7 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 559,6 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
- 06/02/2025ComunicadoRelatório.
- 16/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 14/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 13.963.676/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/02/2014
- Registro
- 29/11/2011
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Fundo fechado; resgate somente no término do prazo de duração ou em liquidação. Amortizações permitidas a qualquer tempo, respeitada a ordem de alocação de recursos.
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 12.276,88 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Hope Asset
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal