Hope I Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo Debêntures, Cotas de FIDC, duplicatas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 08.315.045/0001-67
Patrimônio de R$ 354,1 mi, +1,3% em relação a julho de 2026. Subordinação de 54,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 54,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 161,1 mi | 45,5% | 54,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 12 | R$ 49,6 mi | 14% | |
| Sênior, série 13 | R$ 24,4 mi | 6,9% | |
| Sênior, série 14 | R$ 55,9 mi | 15,8% | |
| Sênior, série 15 | R$ 31,1 mi | 8,8% | |
| Subordinada | R$ 193,0 mi | 54,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Resgate das Cotas Seniores de Cotistas dissidentes
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Amortização das Cotas Seniores
- 6Resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização constituída com disponibilidades para pagamento da próxima amortização ou resgate, com cronograma específico (50% até 15 dias úteis antes, 100% até 7 dias úteis antes, 100% até 30 dias antes da penúltima e última parcela).
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 54,5% | +19,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,5%Carteira líquida de R$ 306,3 mi para um patrimônio de R$ 354,1 mi | +36,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do Regulamento | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 354,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 33% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,48% | 5,30% | 7,49% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,94% | 8,22% | 11,40% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 324,0 mi |
| Provisão | −R$ 17,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 306,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 41,7 mi |
| Patrimônio | R$ 354,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 11,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,00 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,17 mi | |
| 91 a 120 | R$ 775,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 687,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 299,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,64 mi | |
| 361 a 720 | R$ 4,05 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 138,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 3,15 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 117,4 mi em 12.667 direitos. Substituições de R$ 1,99 mi e recompras de R$ 276,0 mil.
Segmento principal: industrial (42,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 69,7 mil | R$ 699,9 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 699,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 2,86 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 89,8 mil | R$ 3,53 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 699,7 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 314,2 mil | R$ 699,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,42 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,56 mi | R$ 583,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 582,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
50 em agosto de 2026
Outro FI: 42; PF: 5; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
50 nos últimos 24 meses18 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026ComunicadoRelatório.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 15.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
52 documentos35 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 30/04/2026 |
| 18 documentos, 18 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 29/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 16 documentos, 7 com texto | Relatório | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 08.315.045/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/03/2007
- Registro
- 28/02/2007
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série (Amortização Programada)
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 18.952,28 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Hope Asset
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM