Homma Invest FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios que aloca seus recursos na aquisição de Cotas de FIDCs (que invistam ou não em direitos creditórios não padronizados) e em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.692.099/0001-57
O patrimônio subiu de R$ 10,9 mi para R$ 23,6 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Resgate das Cotas em circulação
- 4Constituição da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa entre 1,00% e 5,00% do Patrimônio Líquido, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros, para pagamento de encargos e custos correntes
Do regulamento de 12/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 23,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres pela ADMINISTRADORA, GESTORA e/ou CUSTODIANTE não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 26,9 mil |
| Patrimônio | R$ 23,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 327,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/258 dias2 entregasEntregue em 08/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 16/07/2026Dados14 informes reapresentados (mar de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- set/2025DadosEntradas de R$ 3,28 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 77,6% no mês, para R$ 5,34 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 2,31 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 152,9% no mês, para R$ 3,01 mi.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 1,83 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/03/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 31/10/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Homma Invest FIC de FIDC - Resp Limitada
- CNPJ
- 57.692.099/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2025
- Registro
- 15/10/2024
- Crédito
- cotas de FIDCs
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.500 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Monetiza Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM