Home Equity Multi FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios no segmento imobiliário, incluindo certificados de recebíveis imobiliários - CRI.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.006.031/0001-04
Patrimônio de R$ 110,7 mi, −4,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 110,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Composição ou manutenção da Reserva de Despesas e/ou da eventual Reserva de Contingência
- 3Reinvestimento em Direitos Creditórios e/ou distribuição aos Cotistas
- 4Aplicação em Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (3 a 12 meses de encargos) e Reserva de Contingência
Garantias
Garantia imobiliária
Do regulamento de 05/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,2%Carteira líquida de R$ 106,5 mi para um patrimônio de R$ 110,7 mi | +29,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Alocação Mínima | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 106,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 106,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,32 mi |
| Patrimônio | R$ 110,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 38,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 11/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 04/11/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
- out/2024DadosPatrimônio sobe 59,4% no mês, para R$ 147,0 mi.
- 23/09/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO/E | 14/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.006.031/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2024
- Registro
- 19/07/2024
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Mensal (dia 15)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- HSI Gestora de Ativos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM