Holder FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados, podendo incluir créditos vencidos e pendentes de pagamento, representados por Cotas Condominiais, duplicatas, cheques.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.341.232/0001-90
A provisão cobre 57,3% da carteira de R$ 29,5 mi, contra 56,7% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 2,59 mi para R$ 13,9 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de pagamento de remuneração, amortização, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez. Reserva monetária para amortização: até 10 dias úteis antes da data de amortização, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes e/ou Endossantes (quando prevista nos instrumentos de formalização), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 05/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,4%Carteira líquida de R$ 12,6 mi para um patrimônio de R$ 13,9 mi | +23,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios sem observância dos Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 57,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 57,34% | 55,56% | 56,71% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 53,68% | 51,80% | 51,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,5 mi |
| Provisão | −R$ 16,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,5 mi |
| Patrimônio | R$ 13,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,10 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,87 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,49 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,29 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,09 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,98 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Condominio Brasil Beach Cuiaba Home ResortCNPJ 26.768.822/0001-00. MT | 10%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 34,8%B 0,5%C 6,7%D 4,4%E 3,5%F 4,7%G 3,8%H 41,7%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 47,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 144,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 361,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 394,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 377,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 39,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 51,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 102,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 260,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 186,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 12,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 112,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/262 diasEntregue em 02/02/2026
- fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 07/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 67,5% no mês, para R$ 4,34 mi.
- 24/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 23/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 22/09/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 19/09/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 18/09/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 17/09/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- ago/2025DadosPatrimônio cai 68,7% no mês, para R$ 1,82 mi.
- 23/06/2025Dados9 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 24/03/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 41.341.232/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2021
- Registro
- 11/10/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate somente na liquidação do Fundo, com pagamento em até 30 dias contados da liquidação, mediante deliberação em Assembleia Geral. Amortizações podem ser realizadas mediante deliberação em Assembleia Geral.
- Administração
- 0,33% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal