Hod II Long Prazo de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC FIDC).

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.242.999/0001-67

O patrimônio subiu de R$ 973,2 mi para R$ 1,54 bi em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,54 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Resgate das Cotas Seniores (com rendimentos)
  4. 4Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino (com rendimentos)
  5. 5Resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez constituída ou recomposta antes do pagamento de resgates, conforme ordem de alocação de recursos (Artigo 53).

Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,54 bi−95 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 60% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,83 mi
PatrimônioR$ 1,54 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 139,6 miR$ 0R$ 5,10 mi
ago/2026R$ 46,1 miR$ 0R$ 63,5 mi
jul/2026R$ 117,9 miR$ 0R$ 12,1 mi
jun/2026R$ 19,6 miR$ 0R$ 757
mai/2026R$ 6,65 miR$ 0R$ 4,02 mi
abr/2026R$ 37,2 miR$ 0R$ 8,83 mi
mar/2026R$ 119,4 miR$ 0R$ 113,6 mi
fev/2026R$ 13,1 miR$ 0R$ 11,8 mi
jan/2026R$ 25,0 miR$ 0R$ 267,0 mi
dez/2025R$ 368,0 miR$ 0R$ 64,8 mi
nov/2025R$ 40,0 miR$ 0R$ 58,6 mi
out/2025R$ 15,6 miR$ 0R$ 16,0 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

15 em setembro de 2026

Outro FI: 12; PJ Não Financeira: 2; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

43 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 14/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  4. 22/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 09/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 20/01/2026ComunicadoRelatório.
  7. 24/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 24/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. dez/2025DadosEntradas de R$ 368,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 14/05/2025ComunicadoRelatório.
  11. 14/05/2025ComunicadoRelatório.
  12. 14/05/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

49 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento14/08/2026
2 documentos, 2 com textoAGE14/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
34 documentos, 0 com textoRelatório22/05/2026
Abrir os 49 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Hod II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
29.242.999/0001-67
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/06/2019
Registro
11/06/2019
Crédito
Cota de FIDC/FIC FIDC
Distribuição
Diária (valorização das Cotas todo Dia Útil)
Resgate
29 dias corridos
Gestão
2% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM