HNDI Fornecedores FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados da venda de produtos e prestação de serviços pelos Cedentes às Devedoras (Notre Dame Intermedica e Hapvida).
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.307.401/0001-92
O patrimônio subiu de R$ 37,8 mi para R$ 99,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 99,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Garantias e acessórios relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,7%Carteira líquida de R$ 88,0 mi para um patrimônio de R$ 99,3 mi | +38,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de ativos em desacordo com a política | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,65% | 1,76% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,06% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,61% | 4,44% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 4.799% | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 90,4 mi |
| Provisão | −R$ 2,40 mi |
| Carteira líquida | R$ 88,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,4 mi |
| Patrimônio | R$ 99,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,15 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,42 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,46 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Affix Administradora de Beneficios LTDACNPJ 11.158.465/0001-91. SP | 29%bloco com risco |
| Interaxa Americas Softwares LTDACNPJ 08.098.679/0001-05. SP | 16,9%bloco com risco |
| CM Hospitalar S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57. SP | 10,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 56,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,4%C 3,7%D 2,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 33,1 mi em 1.332 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 92,0 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (70,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| mar/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 94,6 mil |
| nov/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 927,3 mil |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 60,6 mil |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 37,9 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 434,7 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 352,0 mil |
| abr/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 30/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosProvisão de R$ 64,1 mil, depois de 6 meses sem provisão.
- 30/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 25,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 29/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 71,6 mil.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 30/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 30/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HNDI Fornecedores - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.307.401/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/04/2024
- Registro
- 25/09/2023
- Crédito
- Comercial e Prestação de Serviços (Fornecedores de Saúde)
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização definido no Suplemento de cada série.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal