Hikari FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Elegíveis originados em operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.465.412/0001-72

O patrimônio subiu de R$ 12,9 mi para R$ 22,8 mi em 12 meses. Subordinação de 42,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 22,8 mi, provisão R$ 12,9 mil, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 42,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 13,1 mi57,4%42,6% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 5,75 mi25,3%17,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 3,95 mi17,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deve provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento, conforme cláusula 8.2(b).; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para assegurar a liquidez das obrigações da Classe, o pagamento de remuneração e/ou resgates e o gerenciamento de liquidez e caixa. Adicionalmente, a Administradora deverá constituir reserva monetária para resgates: até 5 dias úteis antes do pagamento, equivalente a 50% do resgate atualizado; e até 1 dia útil antes, equivalente a 100% do resgate atualizado.

Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 35% do patrimônio42,6%+7,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99,7%Carteira líquida de R$ 22,7 mi para um patrimônio de R$ 22,8 mi+49,7 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo de 30%.O Índice de Subordinação deve permanecer abaixo de 30% por período superior a 90 dias.Exceção: Se o Evento de Avaliação for sanado antes da Assembleia Geral, deixa-se de aplicar a previsão do subitem 15.2(a), e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente mesmo antes da Assembleia.Cláusula 15.2(a)Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,06%Não informado0,46%
Parcelas vencidas0,00%Não informado0,00%
Créditos inadimplentes0,04%Não informado0,33%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 22,7 mi
Provisão−R$ 12,9 mil
Carteira líquidaR$ 22,7 mi
Títulos e caixaR$ 91,4 mil
PatrimônioR$ 22,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 688
31 a 60R$ 936
61 a 90R$ 784
91 a 120R$ 1,4 mil
121 a 150R$ 2,2 mil
151 a 180R$ 2,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

B. Tobace Instalacoes Eletricas e Telefonicas LTDACNPJ 06.894.715/0001-11. SP100%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,4 mi em 17 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (99,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 30,0 mil
jul/2026R$ 1,73 miR$ 0R$ 867,0 mil
jun/2026R$ 119,5 milR$ 0R$ 72,9 mil
mai/2026R$ 1,90 miR$ 0R$ 1,62 mi
abr/2026R$ 546,9 milR$ 0R$ 400,0 mil
mar/2026R$ 2,94 miR$ 0R$ 2,57 mi
fev/2026R$ 1,91 miR$ 0R$ 300,0 mil
jan/2026R$ 570,9 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 1,24 miR$ 0R$ 294,5 mil
nov/2025R$ 149,4 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 597,7 milR$ 0R$ 589,1 mil
set/2025R$ 0R$ 0R$ 678,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

16 em setembro de 2026

Outro FI: 7; PF: 5; Cota de FIDC: 3.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 20/07/2026DadosInforme de janeiro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  4. 30/06/2026Dados29 informes reapresentados (nov e dez de 2023, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
  5. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. mar/2026DadosEntradas de R$ 2,94 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. fev/2026DadosEntradas de R$ 1,91 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. 18/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) A pedido do regulador
  12. 23/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento05/10/2026
5 documentos, 5 com textoAGE14/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 19 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
44.465.412/0001-72
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/02/2022
Registro
07/12/2021
Crédito
FIDC multissetorial, com Direitos Creditórios performados e a performar
Resgate
29 dias corridos
Administração
0%, mínimo de R$ 4.003 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Azumi Asset Management LTDA., Asset Wealth Management LTDA
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal