Hestia FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados ou não performados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.286.809/0001-16
Patrimônio de R$ 34,4 mi, −0,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 34,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos Encargos do Fundo e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de recursos para as despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 24/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,9%Carteira líquida de R$ 33,7 mi para um patrimônio de R$ 34,4 mi | +30,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00A Classe mantiver Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Não ocorrer incorporação por outra classe.a) | R$ 34,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, rebaixamento em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ocorrendo qualquer Evento de Avaliação, a Administradora Fiduciária suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas.A Assembleia Geral poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou considerar o Evento de Avaliação como Evento de Liquidação e estipular os procedimentos para liquidação independentemente de nova Assembleia Geral.Exceção: Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia Geral, a Assembleia será instalada e deliberará normalmente, podendo inclusive decidir pela liquidação do Fundo.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada – Evento de Avaliação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 33,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 33,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 943,6 mil |
| Patrimônio | R$ 34,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 1,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 146,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- 01/07/2025RegulamentoAnexo.
- 01/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2025RegulamentoAnexo.
- 01/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 01/07/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hestia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.286.809/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM