Hermon FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Não-Padronizados, podendo adquirir créditos vencidos, a performar, oriundos de receitas públicas, de ações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.069.691/0001-83
Patrimônio de R$ 744,5 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 744,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 4Constituição da reserva para amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme Suplemento
- 6Devolução aos titulares das Cotas via resgate ou amortização
- 7Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída conforme ordem de alocação de recursos, com provisionamento para Encargos do mês subsequente e para amortização de Cotas.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 08/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 744,7 mi para um patrimônio de R$ 744,5 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 744,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 744,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 744,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 224 |
| Patrimônio | R$ 744,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| Pessoa física | 38%bloco com risco |
| Pessoa física | 38%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 97,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 136,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 214,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 51,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 144,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 36,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 742,2 mi | R$ 0 | R$ 742,2 mi |
| jun/2025 | R$ 37,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 52,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 53,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 439,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 55,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 16/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hermon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.069.691/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2023
- Registro
- 04/09/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Amortização mediante comunicação prévia da Gestora à Administradora com prazo mínimo de 10 dias de antecedência
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM