Hercules Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.671.081/0001-70
Patrimônio de R$ 373,9 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 62,9% e parcelas vencidas em 1,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 62,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 138,7 mi | 37,1% | 62,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 12,6 mi | 3,4% | |
| Sênior, série 11 | R$ 5,14 mi | 1,4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 29,9 mi | 8% | |
| Sênior, série 4 | R$ 13,2 mi | 3,5% | |
| Sênior, série 5 | R$ 7,86 mi | 2,1% | |
| Sênior, série 6 | R$ 14,3 mi | 3,8% | |
| Sênior, série 7 | R$ 27,9 mi | 7,5% | |
| Sênior, série 8 | R$ 14,8 mi | 4% | |
| Sênior, série 9 | R$ 13,1 mi | 3,5% | |
| Mezanino | R$ 20,5 mi | 5,5% | 57,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 4,12 mi | 1,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 16,4 mi | 4,4% | |
| Subordinada | R$ 214,7 mi | 57,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas e despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva para amortização/resgate: 50% do valor 10 dias úteis antes e 100% 5 dias úteis antes da Data de Pagamento.
Garantias
Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cheques, Garantias reais vinculadas
Do regulamento de 08/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 62,9% | +12,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,5%Carteira líquida de R$ 342,1 mi para um patrimônio de R$ 373,9 mi | +41,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,28% | 6,82% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,79% | 1,40% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 8,77% | 7,91% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 408% | 488% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 368,9 mi |
| Provisão | −R$ 26,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 342,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,3 mi |
| Patrimônio | R$ 373,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 14,3 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,43 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,88 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,77 mi | |
| 121 a 150 | R$ 3,31 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,06 mi | |
| 181 a 360 | R$ 6,12 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,87 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 155,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Royal Blue Comercio, Importacao e Exportacao LTDACNPJ 14.014.761/0001-07. SP | 17,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 17,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 79,9%B 16,9%C 2,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 78,2 mi em 9.091 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,82 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (59%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 547,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,56 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
45 em setembro de 2026
Outro FI: 41; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
56 nos últimos 24 meses25 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026ComunicadoRelatório.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 11.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
57 documentos42 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 08/12/2025 |
| 25 documentos, 25 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 28/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 14 documentos, 7 com texto | Relatório | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 28.671.081/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/02/2018
- Registro
- 27/11/2017
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Mensal (conforme Datas de Pagamento definidas nos Apêndices)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal