Helvetia de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs registrados na CVM, podendo concentrar até 100% em um único FIDC. Os 5% remanescentes são alocados em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.656.036/0001-70
O patrimônio caiu de R$ 13,8 mi para R$ 7,26 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,26 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme definido pela Gestora
Do regulamento de 10/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,26 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 7,26 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 7,26 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| set/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 0 | R$ 27,8 mi |
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 242,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2617 diasEntregue em 17/03/2026
- mar/2678 diasEntregue em 17/06/2026
- abr/2648 diasEntregue em 17/06/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 09/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 27/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 14/01/2026ComunicadoOutros documentos.
- 14/01/2026ComunicadoOutros documentos.
- 05/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado
- 11/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 721,5% no mês, para R$ 12,1 mi.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 38,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 559,3% no mês, para R$ 1,47 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 1,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/03/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.656.036/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/04/2025
- Registro
- 25/02/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Variação do CDI acumulado
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM