Helfen FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originários de dois ou mais setores dentre Agro, Indústria e Comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.817.344/0001-82
A provisão cobre 60,7% da carteira de R$ 5,75 mi. Patrimônio de R$ 2,29 mi, −46,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 56,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 988,8 mil | 43,2% | 56,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,30 mi | 56,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 56,8% | +36,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 2,26 mi para um patrimônio de R$ 2,29 mi | +32 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento dos Índices de Subordinações Mínimas após o desenquadramento.Os Cotistas detentores de Cotas Subordinadas devem subscrever e integralizar tantas Cotas Subordinadas quantas sejam necessárias para restabelecer os índices.O prazo para regularização é de até 10 (dez) Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Prazo de cura: até 10 (dez) Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Cláusula 8.3 | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação.O desenquadramento deve perdurar por 10 (dez) Dias Úteis consecutivos.Prazo de cura: 10 (dez) Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.1, V | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 60,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 60,65% | 27,46% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 96,66% | 80,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,75 mi |
| Provisão | −R$ 3,49 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,26 mi |
| Títulos e caixa | R$ 48,0 mil |
| Patrimônio | R$ 2,29 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,00 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,06 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,36 mi | |
| 91 a 120 | R$ 132,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MVM Industria e Comercio de Pecas LTDACNPJ 22.072.685/0001-14. SP | 1,1%bloco sem risco |
| Alliaco Comercio e Distribuicao LTDACNPJ 12.676.939/0001-50. SP | 0,7%bloco sem risco |
| JP Ferraz Industria e Comercio LTDACNPJ 18.137.301/0001-27. SP | 0,5%bloco sem risco |
| RC Maquinas e Componentes LTDACNPJ 04.441.562/0001-21. SP | 0,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 3,5%B 96,3%
Segmento principal: industrial (91%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 80,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| abr/2026 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 520,3 mil |
| mar/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 1; Corretora/Distribuidora: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 1,57 mi para R$ 3,49 mi, 60,7% da carteira.
- set/2026DadosPatrimônio cai 46,3% no mês, para R$ 2,29 mi.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 25,5 mil para R$ 1,57 mi, 27,5% da carteira.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 25,5 mil.
- 24/06/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 13/05/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Helfen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.817.344/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/10/2025
- Registro
- 18/07/2025
- Crédito
- FIDC multicedente e multissetorial
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal