HCS Vela I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de crédito relacionadas a atividades comerciais, industriais, financeiras, agrícolas, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.652.960/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 13,2 mi para R$ 93,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 93,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (3 meses de encargos estimados) e Reserva de Amortização (3 próximas amortizações programadas).
Garantias
Garantias associadas aos direitos creditórios conforme documentos comprobatórios
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 23,1%Carteira líquida de R$ 21,7 mi para um patrimônio de R$ 93,8 mi | −43,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 21,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,5 mi |
| Patrimônio | R$ 93,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.ACNPJ 06.840.748/0001-89. PI | 18,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 18,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: judicial (80,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 84,6% no mês, para R$ 51,3 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 25,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 92,6% no mês, para R$ 26,1 mi.
- 10/10/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 17/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 21/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 08/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 11/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- HCS Vela I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.652.960/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
- Registro
- 08/07/2025
- Crédito
- Multisetoriais
- Distribuição
- Amortizações programadas conforme suplemento ou amortizações extraordinárias por solicitação da Gestora.
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- HCS Group S.A.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal