Hawker Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de financiamento estudantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.521.676/0001-69
Patrimônio de R$ 417,1 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 417,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição de reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Provisionamento de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída conforme ordem de alocação; reserva de amortização equivalente a 50% do valor da amortização até 10 dias úteis antes e 100% até 5 dias úteis antes da data de amortização ou resgate
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 08/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 418,0 mi para um patrimônio de R$ 417,1 mi | +50,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 417,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 9,80% | 8,58% | 9,71% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 463,4 mi |
| Provisão | −R$ 45,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 418,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 123 |
| Patrimônio | R$ 417,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2024
| Comil Onibus S.A.CNPJ 00.940.956/0012-26. SP. Situação na Receita: baixada | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2025Dados5 informes reapresentados (jul e set de 2024 e fev, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 33,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/09/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 04/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 45.521.676/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/10/2022
- Registro
- 27/10/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Classe fechada - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BPS Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal