Havilah Capital FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas emitidas por fundos de investimento em direitos creditórios, denominadas Cotas dos Fundos-Alvo, que atendam aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.622.410/0001-45
Patrimônio de R$ 68,0 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 60,7 mi | 89,4% | 10,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,23 mi | 10,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 5Pagamento de resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento de resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe, constituída e/ou recomposta diariamente para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 2 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, estimadas para um horizonte temporal de 2 meses.
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10,6% | +0,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 68,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior ao valor por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2.1(vii) | R$ 68,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,6 mi |
| Patrimônio | R$ 68,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Havilah Capital FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
- CNPJ
- 67.622.410/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2026
- Registro
- 22/06/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM