Havanti FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com origem na venda de produtos ou prestação de serviços, performados (duplicatas, nota promissória, nota comercial, cheques, CCB.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.710.430/0001-40
O patrimônio subiu de R$ 5,47 mi para R$ 20,1 mi em 12 meses. Subordinação de 39,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,1 mi | 60,2% | 39,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 4,84 mi | 24% | 15,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 3,24 mi | 16,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 1,60 mi | 7,9% | |
| Subordinada | R$ 3,18 mi | 15,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I
- 5Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez da Classe; reserva monetária para resgate de Cotas Seniores e Subordinadas com saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e 100% até 1 dia útil antes
Garantias
Não há menção expressa a garantias reais específicas; os Direitos Creditórios podem ser performados ou a performar, com coobrigação ou não dos cedentes/endossantes conforme previsto nos instrumentos de cessão
Do regulamento de 19/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 39,8% | +29,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 10% por período superior a 90 dias | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 162,5 mil |
| Patrimônio | R$ 20,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 159,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 7,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rafarillo Industria de Calcados LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 65.573.776/0001-46. SP | 82%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 82% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 98,0%B 0,8%C 1,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,6 mi em 2.062 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (83,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,84 mi | R$ 0 | R$ 312,9 mil |
| ago/2026 | R$ 1,95 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mil |
| jul/2026 | R$ 1,46 mi | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| jun/2026 | R$ 1,77 mi | R$ 0 | R$ 1,12 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,0 mil |
| abr/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 11,5 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| fev/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 510,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,5 mil |
| dez/2025 | R$ 543,9 mil | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| nov/2025 | R$ 2,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 4; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosEntradas de R$ 3,84 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- set/2025DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 1,46 mi, mezanino R$ 1,22 mi e subordinada R$ 2,80 mi.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 97% no mês, para R$ 5,47 mi.
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Havanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.710.430/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/08/2025
- Registro
- 28/02/2025
- Crédito
- Diversos segmentos (industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária, arrendamento mercantil e prestação de serviços), performados e a performar
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil, mediante disponibilidade de caixa)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal