Harvest FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.156.057/0001-70
A provisão cobre 98,5% da carteira de R$ 367,7 mil, contra 5,1% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 20,8 mi para R$ 1,07 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Sem garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora, Créditos performados e a performar, Direitos Creditórios de natureza judicial e precatórios
Do regulamento de 02/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0,5%Carteira líquida de R$ 5,7 mil para um patrimônio de R$ 1,07 mi | −49,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporado por outra classe | R$ 1,07 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,07 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação do Custodiante sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 98,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 98,45% | 71,27% | 5,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 1,33% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 367,7 mil |
| Provisão | −R$ 362,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 5,7 mil |
| Títulos e caixa | R$ 340,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,07 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 357,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual S.A.CNPJ 10.472.968/0012-27. PA | 30%bloco sem risco |
| BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual S.A.CNPJ 10.472.968/0005-06. SP | 19,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 23,2 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 3,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2022 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 262,1 mil para R$ 362,1 mil, 98,5% da carteira.
- set/2026DadosPatrimônio cai 95,6% no mês, para R$ 1,07 mi.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 138,3 mil para R$ 262,1 mil, 71,3% da carteira.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 27,0 mil para R$ 138,3 mil, 38,7% da carteira.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 11/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 32.156.057/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2021
- Registro
- 03/06/2020
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 11.557,26 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Smart Agro Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal