Hartprec FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados, precatórios e créditos decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.660.995/0001-25
Patrimônio de R$ 1,46 mi, +36,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,46 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 05/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 72,6%Carteira líquida de R$ 1,06 mi para um patrimônio de R$ 1,46 mi | +22,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,06 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,06 mi |
| Títulos e caixa | R$ 444,2 mil |
| Patrimônio | R$ 1,46 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 88%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 384,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 408,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 729,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 51,1% no mês, para R$ 1,10 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hartprec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.660.995/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/06/2026
- Registro
- 07/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BPS Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal