Harpia Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos de operações financeiras, comerciais, imobiliárias, agronegócio, de arrendamento mercantil, de hipotecas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 20.057.764/0001-20
Patrimônio de R$ 612,9 mi, +0,7% em relação a julho de 2026. Subordinação de 47,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 47,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 321,5 mi | 52,5% | 47,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 44,5 mi | 7,3% | |
| Sênior, série 11 | R$ 60,4 mi | 9,9% | |
| Sênior, série 12 | R$ 37,6 mi | 6,1% | |
| Sênior, série 13 | R$ 42,1 mi | 6,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 42,4 mi | 6,9% | |
| Sênior, série 6 | R$ 41,3 mi | 6,7% | |
| Sênior, série 7 | R$ 19,9 mi | 3,3% | |
| Sênior, série 8 | R$ 7,74 mi | 1,3% | |
| Sênior, série 9 | R$ 25,7 mi | 4,2% | |
| Mezanino | R$ 122,2 mi | 19,9% | 27,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 10, série 1 | R$ 12,7 mi | 2,1% | |
| Mezanino 11, série 1 | R$ 6,26 mi | 1% | |
| Mezanino 12, série 1 | R$ 1,23 mi | 0,2% | |
| Mezanino 13, série 1 | R$ 10,9 mi | 1,8% | |
| Mezanino 14, série 1 | R$ 20,6 mi | 3,4% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 7,71 mi | 1,3% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 1,79 mi | 0,3% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 16,9 mi | 2,8% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 25,3 mi | 4,1% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 5,77 mi | 0,9% | |
| Mezanino 9, série 1 | R$ 13,0 mi | 2,1% | |
| Subordinada | R$ 169,2 mi | 27,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos em 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Adicionalmente, Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate com alocação mínima de 30% do valor futuro do pagamento a partir de 30 dias antes da data de amortização/resgate e 100% a partir de 15 dias antes.
Garantias
Garantia real (mínimo 70% para CCB e/ou NC), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 29/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 38% do patrimônio | 47,5% | +9,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inadimplência de Direitos Creditórios superior a 50% das Cotas Subordinadas | Abaixo de 50% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância dos Índices de Subordinação mínimos | Acima de 38% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 89,0 mi |
| Patrimônio | R$ 612,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 14,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,57 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,35 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,32 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,09 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,35 mi | |
| 181 a 360 | R$ 5,15 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,87 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,22 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 746,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 48,3%A 0,8%B 43,2%C 3,4%D 1,7%F 0,4%G 0,7%H 1,4%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 255,4 mi em 18.303 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 9,22 mi.
Segmento principal: industrial (52,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 7,52 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,41 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,31 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 7,14 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 7,11 mi | R$ 2,89 mi |
| mar/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 4,03 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 2,81 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,77 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 13,2 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 7,49 mi | R$ 2,69 mi | R$ 5,26 mi |
| out/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 7,83 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 7,71 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
147 em agosto de 2026
Outro FI: 99; Cota de FIDC: 40; PF: 7.
Seção: Acontecimentos
98 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/10/2026ComunicadoRelatório.
- 13/10/2026ComunicadoRelatório.
- 25/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 03/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/06/2026ComunicadoRelatório.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 13.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
89 documentos72 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 08/06/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 08/06/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | Fato relevante | 27/03/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 44 documentos, 35 com texto | Relatório | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 20.057.764/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2014
- Registro
- 24/04/2014
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Conforme datas definidas nos Apêndices de cada série ou Subclasse
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 20.600 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Golden Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM