Harbour Victoria FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou da Resolução CVM 175.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.935.683/0001-09

O patrimônio subiu de R$ 2,97 mi para R$ 7,21 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,21 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,21 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 2 meses subsequentes)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de resgate de Cotas
  5. 5Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez

Do regulamento de 07/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,21 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 7,21 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 07/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 59,4 mil
PatrimônioR$ 7,21 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 44,8 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 19,9 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 6,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 19,9 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 602,7 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 919,5 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 515,5 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 180,8 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 615,8 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

22 em setembro de 2026

PF: 19; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 26/08/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  2. 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (ago e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO10/06/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras29/07/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes10/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Harbour Victoria FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.935.683/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/07/2025
Registro
21/05/2025
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
Distribuição
Resgate a qualquer tempo, mediante conversão no D+365 e pagamento no D+366 (D+1 após conversão)
Resgate
365 dias corridos
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
1,85% a.a.
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM