Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino de emissão dos Fundos-Alvo (FIDC), com política ampla e natureza variada de direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.695.893/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 70,8 mi para R$ 160,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 2 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 160,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 160,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, Custodiante e/ou Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, não sanada em 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,13 mi |
| Patrimônio | R$ 160,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,87 mi | R$ 0 | R$ 2,33 mi |
| jul/2026 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 2,08 mi |
| jun/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 0 | R$ 4,29 mi |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 2,51 mi |
| abr/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 0 | R$ 605,2 mil |
| mar/2026 | R$ 8,17 mi | R$ 0 | R$ 2,20 mi |
| fev/2026 | R$ 8,88 mi | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| jan/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 549,7 mil |
| dez/2025 | R$ 7,12 mi | R$ 0 | R$ 2,98 mi |
| nov/2025 | R$ 8,33 mi | R$ 0 | R$ 875,3 mil |
| out/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 270,7 mil |
| set/2025 | R$ 8,39 mi | R$ 0 | R$ 599,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.175 em agosto de 2026
Outro FI: 1.175.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
- 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosEntradas de R$ 12,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 19/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 24/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.695.893/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2025
- Registro
- 05/08/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas, sem distribuição periódica de proventos.
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM