Harbour Santiago Fundo de Invest em Cotas de FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas dos Fundos-Alvo e Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.846.870/0001-94
Patrimônio de R$ 13,3 mi, +24,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses-calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos da cláusula 9.3.1.
- 4Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo, observada a Política de Investimentos.
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses-calendário imediatamente subsequentes; mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 06/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 9.2(vii) | R$ 13,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,43 mi |
| Patrimônio | R$ 13,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 7,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
172 em setembro de 2026
Outro FI: 172.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harbour Santiago Fundo de Invest em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.846.870/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2026
- Registro
- 18/05/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Resgate
- 90 dias úteis
- Administração
- 2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI; incidente sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas que exceder 100% da Taxa DI, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração, com comparação à Cota Base atualizada por 100% da Taxa DI.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM