Harbour Nautilus de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas dos Fundos-Alvo, no mercado primário ou secundário, e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 43.596.847/0001-93
Patrimônio de R$ 102,7 mi, +0,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 9.3.1
- 5Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, constituída e/ou recomposta para ser equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 102,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,43 mi |
| Patrimônio | R$ 102,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 1,89 mi |
| jul/2026 | R$ 495,7 mil | R$ 0 | R$ 800,9 mil |
| jun/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 1,32 mi |
| mai/2026 | R$ 2,61 mi | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
| abr/2026 | R$ 907,1 mil | R$ 0 | R$ 3,54 mi |
| mar/2026 | R$ 884,2 mil | R$ 0 | R$ 1,84 mi |
| fev/2026 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 181,7 mil |
| jan/2026 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 335,1 mil |
| dez/2025 | R$ 2,13 mi | R$ 0 | R$ 672,7 mil |
| nov/2025 | R$ 4,05 mi | R$ 0 | R$ 1,47 mi |
| out/2025 | R$ 3,61 mi | R$ 0 | R$ 865,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
498 em agosto de 2026
Outro FI: 498.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 14/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 1 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 31/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 43.596.847/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/10/2025
- Registro
- 27/10/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Resgate
- 180 dias úteis
- Administração
- 2% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, calculada sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas que exceder esse benchmark, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa Global; cobrança vedada quando o Valor Unitário for inferior à Cota Base.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM