Harbour Concepción FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, destinada à aquisição exclusiva de Cotas Seniores dos Fundos-Alvo e de Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.057.076/0001-00
Patrimônio de R$ 8,66 mi, +21,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 9.3.1.
- 4Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta diariamente para ser equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,66 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 9.2(vii) | R$ 8,66 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos contratos referentes ao funcionamento da Classe.A inobservância deve ser verificada pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor ou por qualquer dos Cotistas.O Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor devem ser notificados para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 9.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,94 mi |
| Patrimônio | R$ 8,66 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 418,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 987,1 mil |
| abr/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,63 mi |
| dez/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 996 | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 8,82 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em agosto de 2026
Outro FI: 15.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias3 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (out a dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 19/05/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 19/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harbour Concepción FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.057.076/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 04/08/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 35 dias úteis
- Administração
- 1,4% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, aplicada sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas que exceder esse benchmark, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa Global.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM