Hampton FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados representados por duplicatas, Cédulas de Crédito Bancário (CCB), contratos de aluguel, notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.026.491/0001-91
O patrimônio subiu de R$ 25,6 mi para R$ 52,7 mi em 12 meses. Subordinação de 43,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 29,9 mi | 56,7% | 43,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 3,16 mi | 6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 2,58 mi | 4,9% | |
| Sênior, série 4 | R$ 7,65 mi | 14,5% | |
| Sênior, série 5 | R$ 16,5 mi | 31,2% | |
| Subordinada | R$ 22,8 mi | 43,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação/extinção da Classe
- 4Reserva de Amortização e Reserva de Liquidez
- 5Amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 6Amortização ou resgate das Cotas Mezanino
- 7Amortização ou resgate das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez mínima de 0,50% do Patrimônio Líquido mantida em moeda corrente nacional ou aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez; Reserva de Amortização constituída conforme cronograma (25% a 30 dias, 50% a 20 dias e 100% a 10 dias antes das Datas de Amortização ou Resgate).
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Cessão com coobrigação do Cedente ou de terceiros
Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 43,3% | +3,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,4%Carteira líquida de R$ 50,2 mi para um patrimônio de R$ 52,7 mi | +28,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação Mínimo Sênior por 30 dias consecutivos | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,19% | 5,32% | 7,45% |
| Parcelas vencidas | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,98% | 6,00% | 7,52% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 23.012% | 22.446% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 53,0 mi |
| Provisão | −R$ 2,75 mi |
| Carteira líquida | R$ 50,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,28 mi |
| Patrimônio | R$ 52,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 644,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 37,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 287,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 42,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 91,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 115,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 364,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 259,1 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,34 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Superus Engenharia LTDACNPJ 51.708.903/0001-62. MG | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 78,5%A 20,6%F 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 24,5 mi em 2.222 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,13 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,48 mi | R$ 1,13 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 788,1 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 336,7 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 29/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 18/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 13.026.491/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2020
- Registro
- 01/07/2020
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Amortizações e resgates ocorrem nas datas previstas nos respectivos Apêndices/Suplementos de cada série, observada a ordem de alocação de recursos; o fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, sendo o resgate permitido apenas ao término do prazo de duração da respectiva subclasse ou série ou em caso de liquidação da Classe.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal