Haltin Special Sits Real Estate em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente quaisquer direitos creditórios representados por Instrumentos de Investimento e/ou Documentos Comprobatórios de Crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.948.048/0001-09
Patrimônio de R$ 25,7 mi, +3,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva para Despesas e da reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação ou extinção da Classe Única, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 3Amortização das Cotas, que poderá ser realizada a qualquer tempo, inclusive durante o Período de Investimento, mediante solicitação da Gestora, observado o disposto quanto à manutenção da Reserva para Despesas, ou, alternativamente, por ocasião do resgate, quando da retirada de circulação das Cotas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios pela Classe Única, se disponíveis
- 5Em caso de indisponibilidade de Direitos Creditórios para aquisição pela Classe Única ou término do Período de Investimento, aplicação dos recursos remanescentes em Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa será constituída desde a Data da 1ª Integralização em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para até 12 meses a contar de cada Data de Verificação. Também deverá ser constituída ou enquadrada reserva para despesas e pagamentos relacionados à manutenção, liquidação ou extinção da Classe, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: Os recursos da Reserva de Caixa serão alocados exclusivamente em Ativos Financeiros da Classe e utilizados para garantir o pagamento das despesas e encargos. A Gestora deverá complementar a reserva, quando necessário, em até 30 dias contados de cada Data de Verificação.
Do regulamento de 04/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,5%Carteira líquida de R$ 24,6 mi para um patrimônio de R$ 25,7 mi | +28,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início das atividades, se a Classe mantiver patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.Posteriormente, se a Classe não atingir R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não tiver sido incorporada a outra classe de cotas.Prazo de cura: 90 dias do início das atividades ou 90 dias consecutivos, conforme o caso.Exceção: Não se aplica se a Classe for incorporada a outra classe de cotas.Artigo 37, inciso II | R$ 25,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,15% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,46 mi |
| Patrimônio | R$ 25,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 281,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,0 mi em 10.000 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro: 6; PF: 4; FII: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 418,9% no mês, para R$ 24,8 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 20,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 190,6% no mês, para R$ 4,78 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 3,14 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 05/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 05/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Haltin Special Sits Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 64.948.048/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2026
- Registro
- 05/02/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios padronizados ou não-padronizados
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Após o pagamento dos encargos e a constituição e manutenção da Reserva de Caixa, os Cotistas recebem 100% do capital comprometido integralizado atualizado pelo Benchmark, correspondente a 100% da variação do CDI, até cada amortização; os valores excedentes são distribuídos 80% aos Cotistas e 20% à Gestora.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Haltin Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM