Hakkinen FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de dezembro de 2025CNPJ 57.270.081/0001-67
Em liquidação desde 30/12/2025.
Último mês com dados: dezembro de 2025.
O patrimônio caiu de R$ 448,1 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa'), conforme ordem de alocação de recursos prevista no Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional, conforme Contrato de Cessão)
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em dezembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/25 | nov/25 | dez/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.000 |
| dez/2024 | R$ 448,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 491,8 mi | R$ 0 | R$ 448,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- jan/2510 diasEntregue em 10/02/2025
- fev/2514 diasEntregue em 14/03/2025
- mar/2510 diasEntregue em 10/04/2025
- abr/2514 diasEntregue em 14/05/2025
- mai/2512 diasEntregue em 12/06/2025
- jun/254 diasEntregue em 04/07/2025
- jul/257 diasEntregue em 07/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 10/01/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/01/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hakkinen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.270.081/0001-67
- Situação
- Em Liquidação desde 30/12/2025
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores ou Subordinadas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas Seniores ou pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (sem distribuição periódica de proventos).
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM