H3 Capital FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios detidos pela Cedente em face do Devedor.

Dados de setembro de 2026CNPJ 63.507.342/0001-12

Patrimônio de R$ 80,8 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 68,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 80,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 68,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 25,2 mi31,2%68,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 55,5 mi68,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de Encargos do Fundo
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
  3. 3Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento da Amortização de Principal das Cotas Seniores (Regime 2)
  5. 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
  6. 6Pagamento de Amortização Extraordinária (Subordinadas)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas e Encargos (maior entre total de 90 dias ou 1% do PL) e Reserva de Amortização (100% do valor estimado para o próximo pagamento).

Garantias

U.R.s registradas em Entidade Registradora

Do regulamento de 17/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio68,8%+18,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97,4%Carteira líquida de R$ 78,6 mi para um patrimônio de R$ 80,8 mi+47,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 90% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 78,6 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 78,6 mi
Títulos e caixaR$ 2,16 mi
PatrimônioR$ 80,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Confianca Agencia de Passagens e Turismo LTDACNPJ 03.488.137/0001-25. MT97,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 31,0 mi em 50.009 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: agronegocio (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 311,3 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 346,0 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 317,6 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 308,4 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 342,7 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 760,0 milR$ 0
nov/2025R$ 51,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Banco: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 06/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 06/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  4. 11/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  5. 28/11/2025OfertaAnúncio de início.
  6. 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 27/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  8. 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 26/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 21/11/2025OfertaAviso ao mercado.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento06/01/2026
3 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras06/08/2026
6 documentos, 6 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas06/01/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
H3 Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.507.342/0001-12
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/11/2025
Registro
04/11/2025
Crédito
Recebíveis Comerciais (U.R.)
Distribuição
Mensal
Resgate
1800 dias corridos
Administração
0,12% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
0,08% a.a.
Custódia
0,07%
Performance
0%
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Genial Gestão LTDA.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal