H2 Isp FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no âmbito de operações de emissão de debêntures, representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.173.399/0001-88
Patrimônio de R$ 19,2 mi, +0,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos
- 2constituição/recomposição da Reserva de Despesas
- 3constituição/recomposição da reserva de pagamento relacionada à liquidação e extinção da Classe
- 4pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 7pagamento de Amortização ou resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos ao final de cada Dia Útil
Garantias
garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, conforme previstas nas Escrituras de Emissão de debêntures
Do regulamento de 14/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,2 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 19,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 19,5 mi |
| Patrimônio | R$ 19,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 794,6 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 187,6 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 187,6 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 56,7 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 4,78 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,96 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 4,52 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 3,84 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 5,09 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 4,68 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 51,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
PF: 3; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/252 diasEntregue em 02/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 75,7% no mês, para R$ 18,9 mi.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 52,9% no mês, para R$ 77,8 mi.
- 06/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
- 16/09/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 28/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 12/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- H2 Isp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 44.173.399/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/07/2022
- Registro
- 24/06/2022
- Crédito
- debêntures
- Distribuição
- Amortização e/ou resgate em Regime de Caixa, sem periodicidade definida, observada a ordem de alocação de recursos
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 16.200 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 10% a.a. (Capital Investido Corrigido e Ajustado)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- H2 Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM