Gymcred FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados de operações de crédito já performadas, representados por CCBs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.808.205/0001-64
O patrimônio subiu de R$ 439,5 mil para R$ 11,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para equivaler, ao final de cada Dia Útil, aos Encargos estimados para os 3 meses calendário subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Amortização das Cotas, conforme o Regulamento e aprovação da Assembleia Especial de Cotistas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios conforme a Política de Investimentos
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá Reserva de Caixa em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para despesas fixas e periódicas estimadas para horizonte de 2 meses. Adicionalmente, a Ordem de Alocação prevê constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para equivaler aos Encargos estimados para os 3 meses calendário subsequentes.
Garantias
Aval dos sócios pessoas físicas dos tomadores, Aval do fabricante e/ou fornecedor dos equipamentos financiados, Alienação fiduciária dos equipamentos financiados, com valor mínimo de 105% do valor total do crédito da operação
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,4%Carteira líquida de R$ 11,3 mi para um patrimônio de R$ 11,5 mi | +47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 9.2.1(viii) | R$ 11,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,49% | 28,12% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,31% | 9,96% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,1 mi |
| Provisão | −R$ 3,85 mi |
| Carteira líquida | R$ 11,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 612,4 mil |
| Patrimônio | R$ 11,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 107,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 120,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 120,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 67,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 48,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 35,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 14,4 mi em 926 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 439,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em agosto de 2026
PF: 16; Cota de FIDC: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
36 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 197,6% no mês, para R$ 11,5 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Anúncio de Início | 02/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.808.205/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/08/2025
- Registro
- 05/02/2024
- Crédito
- FIDC de créditos performados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM