GW10 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.305.936/0001-39
Patrimônio de R$ 9,7 mil.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,7 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate de Cotas na seguinte ordem: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais: fiança e aval, Garantias reais: bens móveis ou imóveis
Do regulamento de 21/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,7 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 33,3 mil |
| Patrimônio | R$ 9,7 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GW10 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 66.305.936/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2026
- Registro
- 16/04/2026
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Fortis Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM