GV Atacama FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.167.918/0001-93
Patrimônio de R$ 146,4 mi, −1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 146,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no documento; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 16/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 146,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 537,7 mil |
| Patrimônio | R$ 146,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 505,0 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| jun/2026 | R$ 1,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 303,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,90 mi |
| jan/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 9,08 mi |
| dez/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 0 | R$ 37,6 mi |
| nov/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 16,4 mi |
| set/2025 | R$ 8,34 mi | R$ 0 | R$ 27,9 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,4 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados22 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 54,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 48,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 58,6% no mês, para R$ 62,5 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 16/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GV Atacama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.167.918/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2024
- Registro
- 27/06/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, sem carência)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM