Guinness de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC que tenham por política de investimento Direitos Creditórios oriundos de (i) créditos não performados e/ou vencidos quando da cessão para o FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.132.551/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 3,60 mi para R$ 13,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas do FIDC
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5Aquisição de Ativos Financeiros (se aplicável)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá constituir Reserva de Caixa para pagamento de despesas e encargos da Classe, representada por Ativos Financeiros, apurada em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 11/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 13,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada no prazo de 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 35 |
| Patrimônio | R$ 13,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 32,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 212,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2619 diasEntregue em 19/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 926,7% no mês, para R$ 13,5 mi.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 86,6% no mês, para R$ 1,39 mi.
- 17/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento3 documentos, 2 com texto | REGUL FDO | 03/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 20/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.132.551/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/09/2025
- Registro
- 11/09/2025
- Crédito
- Não performados (NPL)
- Distribuição
- Não há resgate, salvo na liquidação antecipada da Classe ou do FUNDO. Amortizações a critério da GESTORA, observada a manutenção da Reserva de Caixa.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM