O que é GUIBOR SL I FIDC RL?

GUIBOR SL I FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). GUIBOR SL I FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de GUIBOR SL I FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de GUIBOR SL I FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito GUIBOR SL I FIDC RL investe?

A carteira de GUIBOR SL I FIDC RL está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 81,1% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de GUIBOR SL I FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para GUIBOR SL I FIDC RL. O maior concentra 74,7% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de GUIBOR SL I FIDC RL?

O gestor de GUIBOR SL I FIDC RL é RX Asset Ltda. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

GUIBOR SL I FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 4,02 mi, +305,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
4Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
5Pagamento dos Encargos do Fundo
6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido, apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, a Classe deve manter pelo menos 30% do valor estimado da amortização ou resgate de Cotas Seniores e, conforme o caso, de Cotas Subordinadas Mezanino em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro do pagamento nesses ativos.

Do regulamento de 02/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	92,1%Carteira líquida de R$ 3,70 mi para um patrimônio de R$ 4,02 mi	+25,1 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 3,70 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 3,70 mi
Títulos e caixa	R$ 337,2 mil
Patrimônio	R$ 4,02 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Valemed Gestao de Servicos de Saude LTDACNPJ 37.034.852/0001-00. RS	74,7%bloco sem risco
Medvale Servicos em Saude LTDACNPJ 51.464.297/0001-87. RS	17,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,61 mi em 23 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (81,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 2,96 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PJ Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
set/2026DadosPatrimônio sobe 305,4% no mês, para R$ 4,02 mi.
ago/2026DadosPatrimônio sobe 910,5% no mês, para R$ 991,3 mil.
29/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

4 documentos3 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 1 com texto	Regulamento	08/09/2026
1 documento, 1 com texto	AGE	08/09/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Emissão de Cotas	29/07/2026

Abrir os 4 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Guibor SL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp. Limitada
CNPJ: 67.294.246/0001-94
Situação: Em Funcionamento Normal desde 30/07/2026
Registro: 12/06/2026
Crédito: Fomento Mercantil
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
Gestão: 0,8% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: RX Asset Ltda.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal