Guatambu Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de relações constituídas, existentes na data de cessão e de montante conhecido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.669.872/0001-61
Patrimônio de R$ 14,6 mi, −1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores por resgate ou amortização
- 5Remuneração prioritária da Subclasse de Cota Subordinada Mezanino
- 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 7Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Não há garantias específicas exigidas; créditos a performar não estão obrigados a contar com garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora, Coobrigação do Cedente conforme previsto no Contrato de Cessão
Do regulamento de 27/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,9%Carteira líquida de R$ 13,7 mi para um patrimônio de R$ 14,6 mi | +43,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 14,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 14,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,70% | 3,57% | 0,63% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,61% |
| Créditos inadimplentes | 2,52% | 1,90% | 0,03% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 104% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,2 mi |
| Provisão | −R$ 527,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 13,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 728,5 mil |
| Patrimônio | R$ 14,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 90,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 3,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 6,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 3,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 5,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 2,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 20,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 61,2 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 94,0 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 72,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Limpebras Engenharia Ambiental LTDA.CNPJ 00.609.820/0009-32. SP | 65,9%bloco com risco |
| Excelsior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 43.165.191/0001-54. SP | 20,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 86,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 92,5 mil em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 869,4 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| nov/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 620,0 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 970,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 970,0 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 84,0 mil |
| mar/2024 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2516 diasEntregue em 16/10/2025
- out/2518 diasEntregue em 18/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/2617 diasEntregue em 17/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2617 diasEntregue em 17/05/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 42,1% no mês, para R$ 16,6 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 81,4% no mês, para R$ 28,7 mi.
- 12/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/02/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/02/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Guatambu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 40.669.872/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2021
- Registro
- 23/03/2021
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 2 dias úteis
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal