Guardian Warehouse II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de operações de crédito concedidas pelo Endossante aos Devedores (Servidores Públicos).
Dados de julho de 2026CNPJ 60.305.004/0001-00
Último mês com dados: julho de 2026.
O patrimônio subiu de R$ 495,7 mil para R$ 29,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas Subordinadas Júnior (desde que observadas as Subordinações Mínimas)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, 6 (seis) meses de despesas ordinárias da Classe Única, constituída a partir do 1º mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas, calculada diariamente pela Gestora e aplicada em Ativos Financeiros.
Garantias
Autorização para débito automático em conta corrente, Direitos Creditórios decorrentes de CCBs com pagamento por consignação em folha de pagamento
Do regulamento de 10/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas40 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94%Carteira líquida de R$ 27,4 mi para um patrimônio de R$ 29,1 mi | +27 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 29,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 12,75% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,31% | 4,10% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,44% | 3,71% | 3,28% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,0 mi |
| Provisão | −R$ 647,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 27,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,30 mi |
| Patrimônio | R$ 29,1 mi |
Vencido por atraso, julho de 2026
| até 30 dias | R$ 381,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 175,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 48,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 144,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 50,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 92,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 68,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 3,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em julho de 2026: R$ 10,8 mi em 607 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 41,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2627 diasEntregue em 27/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 208,4% no mês, para R$ 20,1 mi.
- 02/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 62,5% no mês, para R$ 6,01 mi.
- 24/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio cai 38% no mês, para R$ 3,49 mi.
- 21/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio cai 86,1% no mês, para R$ 6,61 mi.
- 05/08/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 9.487,9% no mês, para R$ 47,5 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 45,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.305.004/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2025
- Registro
- 08/04/2025
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Mensal (até o dia 30 de cada mês, observada a Ordem de Alocação de recursos e o Regime de Caixa)
- Administração
- 0,16% a.a.
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM