Guardian FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.254.086/0001-36
Patrimônio de R$ 69,5 mi, +1,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos, conforme aplicável
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novas Cotas dos Fundos-Alvo e de novos Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6Pagamento de operações com derivativos, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido, mantida desde a data de início do Fundo até a liquidação da Classe, para pagamento das despesas do Fundo e da Classe.; Liquidez: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida desde a data de início do Fundo até a liquidação da Classe.
Garantias
Cessão fiduciária de saque-aniversário FGTS
Do regulamento de 25/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 69,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,51 mi |
| Patrimônio | R$ 69,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 198,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
280 em agosto de 2026
PF: 266; Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/09/2025ComunicadoProspecto.
- 01/09/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Guardian FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.254.086/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/09/2025
- Registro
- 15/08/2025
- Crédito
- FIC de FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM