Guarapari Responsabilidade Ilimitada FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Judiciais não padronizados, constituídos por Precatórios e Pré-Precatórios e, residualmente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.619.014/0001-04
Patrimônio de R$ 16,8 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de valores compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente.
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 55,1%Carteira líquida de R$ 9,23 mi para um patrimônio de R$ 16,8 mi | −11,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Por período de 90 (noventa) dias consecutivos.E não seja incorporado por outra classe.a) | R$ 16,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 (três) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Em uma única revisão ou em 2 (duas) revisões consecutivas, em 2 (dois) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.A Administradora Fiduciária deverá convocar Assembleia Geral de Cotistas para avaliar o grau de comprometimento das atividades do Fundo.Até a deliberação da Assembleia, a Administradora poderá suspender temporariamente pagamentos de resgate e/ou amortização, se entender necessário à preservação do patrimônio da Classe, comunicando imediatamente os Cotistas por fato relevante.A Assembleia poderá deliberar pela continuidade do Fundo, com ou sem medidas mitigadoras, ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia, a Administradora poderá, mediante justificativa fundamentada, manter ou cancelar a convocação, devendo informar os Cotistas.Evento de Avaliação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,23 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,23 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,67 mi |
| Patrimônio | R$ 16,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Oeci S.A.CNPJ 10.220.039/0001-78. SP | 38,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 38,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 916,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
PF: 18.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2647 diasEntregue em 17/07/2026
- jun/2617 diasEntregue em 17/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026RegulamentoAnexo.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Guarapari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 66.619.014/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios não padronizados
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI, acrescido de 4% ao ano; equivalente a 20% do que exceder 100% da variação do benchmark, já deduzidas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Chess Capital LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal