Guaporé Classe Única Fechada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.773.662/0001-62
Patrimônio de R$ 59,9 mi, +6,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 59,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no documento; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 11/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 59,9 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,04 mi |
| Patrimônio | R$ 59,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,74 mi |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 1,60 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 1,76 mi | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2020 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 704,2 mil | R$ 0 |
| jul/2019 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 693,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 dias2 entregasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado
- 14/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 24/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 24/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/10/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Guaporé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Classe Única Fechada
- CNPJ
- 24.773.662/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/11/2017
- Registro
- 14/11/2017
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM