GSR FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito e de Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.029.409/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 730,1 mi para R$ 2,94 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 11º pagamento dos Encargos do Fundo
- 22º provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 33º provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 44º pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, na ordem: Cotas Seniores, Cotas Mezanino e Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate destinada ao pagamento das Amortizações Programadas e do Resgate de Cotas. Até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, deve equivaler a 50% do valor integral a ser pago; até 7 dias úteis antes, deve equivaler a 100%. Os valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 113,4%Carteira líquida de R$ 3,33 bi para um patrimônio de R$ 2,94 bi | +63,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,33 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,33 bi |
| Títulos e caixa | R$ 5,9 mil |
| Patrimônio | R$ 2,94 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 7,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 20,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 31/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 04/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 338,4% no mês, para R$ 3,20 bi.
- 25/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 25/09/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Documentos | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GSR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 53.029.409/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/12/2023
- Registro
- 28/11/2023
- Crédito
- FIDC NP
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM