GS3 I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), contratos em geral e cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.979.245/0001-79
O patrimônio subiu de R$ 59,8 mi para R$ 180,9 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota sênior passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 104,1 mi | 57,6% | 42,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 56,4 mi | 31,2% | |
| Sênior, série 2 | R$ 17,4 mi | 9,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 30,3 mi | 16,8% | |
| Mezanino | R$ 49,2 mi | 27,2% | 15,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 19,0 mi | 10,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 30,3 mi | 16,7% | |
| Subordinada | R$ 27,5 mi | 15,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre despesas de 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe
Garantias
Cédulas de crédito, Contratos, Títulos de crédito, Garantias reais, Avais
Do regulamento de 26/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 42,4% | +12,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,5%Carteira líquida de R$ 170,9 mi para um patrimônio de R$ 180,9 mi | +44,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,02% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,27% | 1,74% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 171,0 mi |
| Provisão | −R$ 106,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 170,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,5 mi |
| Patrimônio | R$ 180,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,76 mi | |
| 31 a 60 | R$ 378,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 30,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Produza Comercio de Insumos Agricolas LTDACNPJ 00.647.631/0001-05. RS | 0,3%bloco sem risco |
| Comando Log Transportes LTDACNPJ 24.315.867/0001-02. SP | 0,2%bloco sem risco |
| Agrivitta Insumos Agricolas LTDACNPJ 26.280.013/0001-55. SP | 0,2%bloco sem risco |
| Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agricolas LTDACNPJ 05.280.269/0001-92. PR | 0,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,8 mi em 4.544 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (68,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 360,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 60,6 mil |
| ago/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 83,3 mil |
| jul/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 07/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento6 documentos, 5 com texto | SGF APENDICE | 26/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 17/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.979.245/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2024
- Registro
- 20/02/2024
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Conforme suplemento de cada série; amortização de subordinadas júnior permitida se mantidos índices de subordinação
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal