Gruposc FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito, duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR, contratos em geral e operações de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.388.629/0001-91
Patrimônio de R$ 63,3 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 63,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
Direitos, Garantias, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 24/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,3%Carteira líquida de R$ 51,5 mi para um patrimônio de R$ 63,3 mi | +31,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento de rating em 2 níveis em uma única revisão ou duas consecutivas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,26% | 1,41% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 21,96% | 15,10% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 52,1 mi |
| Provisão | −R$ 658,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 51,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,0 mi |
| Patrimônio | R$ 63,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 11,4 mi | |
| 181 a 360 | R$ 46,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Theraskin Farmaceutica LTDA.CNPJ 61.517.397/0001-88. SP | 36,4%bloco com risco |
| Solis Distribuidora de Produtos para A Saude, Servicos Comerciais e Logistica LTDACNPJ 06.317.222/0001-19. PR | 11,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 48,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 11,8%B 88,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 25,7 mi em 1.120 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (99,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 4,32 mi | R$ 0 | R$ 16,3 mil |
| ago/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 38,4 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 24,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 3,61 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,30 mi | R$ 4,03 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 24/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 97,9% no mês, para R$ 50,4 mi.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 24,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/02/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.388.629/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/08/2023
- Registro
- 12/07/2023
- Crédito
- Financeiro, comercial, industrial, imobiliário, arrendamento mercantil, prestação de serviços e agronegócio
- Distribuição
- Mediante prévia e expressa deliberação dos Cotistas em Assembleia Geral
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.666,67 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal