Grupo Wine Recebíveis Comerciais de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e vincendos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.630.763/0001-36
Patrimônio de R$ 71,2 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 22,2% e parcelas vencidas em 1,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 22,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 55,4 mi | 77,8% | 22,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,8 mi | 22,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança de Direitos Creditórios inadimplidos e com derivativos, se aplicável
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de amortização de principal e/ou remuneração das Cotas Seniores em atraso
- 4pagamento da remuneração variável do Agente de Cobrança, limitado ao Patrimônio Líquido representado pelas Cotas Subordinadas Júnior e sem impacto econômico às Cotas Seniores e Mezanino
- 5Amortização Sequencial Dissidente das Cotas Seniores dos Cotistas Seniores dissidentes que a tenham solicitado
- 6pagamento de amortização de principal e/ou remuneração das Cotas Mezanino em atraso
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente, no mínimo, a 6 meses de despesas ordinárias do Fundo, constituída quando da integralização das Cotas e investida em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização equivalente ao montante necessário para o pagamento da próxima parcela de amortização das Cotas de todas as Subclasses e Séries; deve estar constituída em pelo menos 50% até 15 dias antes da Data de Pagamento e em 100% até 2 dias antes da Data de Pagamento. Os recursos são mantidos em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 27/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas44 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 22,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 60,4%Carteira líquida de R$ 43,0 mi para um patrimônio de R$ 71,2 mi | +10,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação Mínima.sem recomposição na forma do item 6.7.3.Cláusula 9.1(d) | Abaixo de 20% em 3 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 2% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 5,42% | 6,00% |
| Parcelas vencidas | 1,57% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 17,49% | 22,51% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 344% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 45,4 mi |
| Provisão | −R$ 2,46 mi |
| Carteira líquida | R$ 43,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,1 mi |
| Patrimônio | R$ 71,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,28 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,93 mi | |
| 61 a 90 | R$ 664,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 548,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 167,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 35,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 33,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| W2W E-Commerce de Vinhos S/ACNPJ 09.813.204/0001-16. ES | 29%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 68,1%B 13,3%C 8,9%D 4,4%E 1,1%F 2,5%G 1,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,0 mi em 3.307 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 667,6 mil | R$ 3,1 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,07 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,07 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 95,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2; PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 16/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/12/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 17/12/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 02/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 19/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada
- CNPJ
- 63.630.763/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2025
- Registro
- 12/11/2025
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 18.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal