Grumari FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.768.886/0001-11
Patrimônio de R$ 3,99 mi, −3,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,99 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Garantias formalizadas em favor da Administradora, da Gestora ou de agentes de garantias que representem o Fundo/Classe como titular da garantia, Garantias originalmente vinculadas aos Direitos Creditórios cedidos, transferidas ao Fundo com a cessão
Do regulamento de 10/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 4,00 mi para um patrimônio de R$ 3,99 mi | +50,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 23,63% | 20,03% | 23,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,51% | 13,31% | 14,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,24 mi |
| Provisão | −R$ 1,24 mi |
| Carteira líquida | R$ 4,00 mi |
| Títulos e caixa | R$ 273,8 mil |
| Patrimônio | R$ 3,99 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 84,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 59,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 49,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 64,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 18,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 18,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 145,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 216,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Portal das Artes Embu Incorporadora SPE LTDACNPJ 22.046.467/0001-05. SP | 1,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 93,6 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1 | R$ 17,3 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | −R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,11 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,5 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mil |
| jun/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- 31/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 11/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 1,98 mi para R$ 2,81 mi, 48,7% da carteira.
- 07/05/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 20/08/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | Fato relevante | 03/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.768.886/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/11/2023
- Registro
- 03/11/2023
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- D+0 (cotização) com pagamento até D+2
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal