Griffin Investments FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Não-Padronizados, incluindo créditos vencidos e pendentes de pagamento, decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.196.361/0001-03
O patrimônio subiu de R$ 5,93 mi para R$ 11,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída conforme ordem de alocação. Reserva para amortização: até 10 dias úteis antes da data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 01/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 725,8%Carteira líquida de R$ 84,1 mi para um patrimônio de R$ 11,6 mi | +675,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outro FIDC | R$ 11,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,42% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,42% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 84,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 282,0 mil |
| Patrimônio | R$ 11,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Griffin Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados Resp LimitadaCNPJ 42.196.361/0001-03. SP | 72%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 0,5%B 99,5%
Segmento principal: servicos, servicos (99,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 140,0 mil |
| mai/2023 | R$ 140,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/264 dias2 entregasEntregue em 04/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 21/09/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2026) Espontânea
- 16/09/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 241,9% no mês, para R$ 5,93 mi.
- 26/06/2025Dados11 informes reapresentados (jul de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
- 31/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Griffin Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 42.196.361/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2022
- Registro
- 04/11/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe. Distribuição de ganhos/rendimentos exclusivamente mediante amortização de Cotas, com comunicação prévia da Gestora à Administradora com prazo mínimo de 10 dias de antecedência.
- Administração
- 0,09% a.a.
- Gestão
- 0,01% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal