Green Way I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversas naturezas, sem target específico pré-definido pela Gestora, podendo ser originados de diferentes Cedentes e segmentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.686.949/0001-71
O patrimônio caiu de R$ 19,5 mi para R$ 13,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino por meio de resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, conforme ordem de alocação de recursos
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem qualquer tipo de garantia
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 151,3%Carteira líquida de R$ 20,0 mi para um patrimônio de R$ 13,2 mi | +101,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 20,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 28 |
| Patrimônio | R$ 13,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2024
| Locacoes Brasilblu LTDACNPJ 80.157.860/0001-72. SC | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 2,00 mi | R$ 391,9 mil | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 4,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 69,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 29/09/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 26/06/2025Dados6 informes reapresentados (jul, nov e dez de 2024 e jan, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 09/06/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Green Way I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 35.686.949/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/01/2020
- Registro
- 19/12/2019
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Resgate final apenas no término do Prazo de Duração do Fundo (indeterminado) ou em caso de liquidação antecipada
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 99.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal